Aberdeen Global - Asia Pacif

AGAMA1U:LX
9.32
USD
0.03
0.37%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.96 - 10.95
年初来リターン
-9.89%
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前日終値
9.28
52週レンジ
8.96 - 10.95
年初来リターン
-9.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.3163
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
57.309
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.068987
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 3.01 百万 4.39
178.88 千 2.04 百万 2.98
10.00 千 1.57 百万 2.30
10.00 千 1.52 百万 2.23
105.00 千 1.49 百万 2.18
22.70 百万 1.42 百万 2.07
4.50 千 1.12 百万 1.64
80.47 千 1.12 百万 1.63
15.00 百万 1.06 百万 1.55
28.25 千 1.01 百万 1.47
企業概要
Aberdeen Global - Asia Pacific Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term total return. The Fund invests in equities and equity-related securities and in debt and debt-related securities of companies with their registered office in Asia Pacific countries (excluding Japan).
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820