AllianzGI Global Dynamic All

AGAIX:US
NASDAQ GM
20.17
USD
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.81 - 20.23
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
20.18
52週レンジ
17.81 - 20.23
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
20.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
270.986
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.01191
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.00 14.71 百万 3.96
328.00 13.09 百万 3.52
110.50 千 12.78 百万 3.44
134.00 12.64 百万 3.40
10.30 千 10.24 百万 2.76
9.65 千 9.55 百万 2.57
58.00 8.22 百万 2.21
86.70 千 7.69 百万 2.07
61.00 7.35 百万 1.98
5.19 千 5.18 百万 1.39
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922