AllianzGI Global Dynamic All

AGAIX:US
NASDAQ GM
21.23
USD
0.06
0.28%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.22 - 21.23
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
16.39%
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前日終値
21.17
52週レンジ
18.22 - 21.23
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
16.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
21.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
289.962
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.01191
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 12.35 百万 3.07
75.00 11.63 百万 2.89
90.00 千 10.90 百万 2.71
233.00 9.98 百万 2.48
78.00 9.14 百万 2.27
150.00 8.43 百万 2.10
56.00 8.18 百万 2.03
108.00 8.12 百万 2.02
62.00 7.75 百万 1.93
36.00 5.85 百万 1.46
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922