AllianzGI Global Dynamic All

AGAIX:US
NASDAQ GM
20.18
USD
0.11
0.55%
更新日時 22:29 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.81 - 20.32
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
10.64%
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前日終値
20.07
52週レンジ
17.81 - 20.32
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
10.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
20.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
273.117
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.01191
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.76 百万 3.77
116.80 千 13.36 百万 3.65
303.00 11.87 百万 3.25
10.30 千 10.22 百万 2.80
104.00 9.83 百万 2.69
9.30 千 9.19 百万 2.51
64.00 9.17 百万 2.51
98.00 千 8.66 百万 2.37
61.00 7.38 百万 2.02
5.19 千 5.18 百万 1.42
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922