AllianzGI Global Dynamic All

AGAIX:US
NASDAQ GM
20.90
USD
0.06
0.29%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.81 - 20.90
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
14.58%
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前日終値
20.84
52週レンジ
17.81 - 20.90
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
14.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
20.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
279.976
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.01191
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 12.09 百万 3.25
96.00 11.86 百万 3.19
90.00 千 10.94 百万 2.94
9.55 千 10.37 百万 2.79
78.00 9.24 百万 2.49
56.00 8.34 百万 2.24
70.30 千 8.23 百万 2.21
62.00 7.87 百万 2.12
44.00 6.49 百万 1.74
65.00 6.25 百万 1.68
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922