AllianzGI Global Dynamic All

AGAIX:US
NASDAQ GM
18.07
USD
0.07
0.39%
更新日時 10:00 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.88 - 18.58
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
1.52%
始値
18.07
安値 - 高値 レンジ(日)
18.07 - 18.07
前日終値
18.00
52週レンジ
16.88 - 18.58
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
18.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2016)
43.178
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.25552
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 16.57 百万 24.14
305.79 千 4.83 百万 7.04
279.84 千 4.35 百万 6.33
71.00 3.24 百万 4.72
12.00 2.62 百万 3.82
235.64 千 2.50 百万 3.63
21.09 千 2.46 百万 3.58
21.00 2.27 百万 3.30
149.51 千 2.12 百万 3.09
17.00 2.07 百万 3.01
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income. The Fund invests 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922