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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAIX2A:LX
10.73
AUD
0.01
0.06%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 11.61
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
10.74
52週レンジ
9.92 - 11.61
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
10.7297
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2020)
100.485
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.21 千 4.62 百万 4.59
3.12 千 4.54 百万 4.52
3.80 千 4.20 百万 4.17
2.85 千 4.05 百万 4.02
3.55 千 3.93 百万 3.91
3.80 千 3.78 百万 3.76
3.65 千 3.78 百万 3.75
2.35 千 3.54 百万 3.52
3.10 千 3.44 百万 3.42
3.40 千 3.32 百万 3.30
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim is to achieve income and capital return. The Fund invests at least two thirds in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations (including government-owned). The Fund may invest up to 30% in Sub Investment Grade Debt and Debt Related Securities.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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