Aberdeen Standard SICAV I -

AGAIX2A:LX
10.70
AUD
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.35 - 10.70
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.70
52週レンジ
10.35 - 10.70
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
10.697
資産総額 (百万 AUD) ( 02/18/2019)
37.991
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 4.69
1.40 千 1.42 百万 4.29
1.64 千 1.38 百万 4.16
955.00 1.34 百万 4.04
1.25 千 1.27 百万 3.81
950.00 1.21 百万 3.65
1.20 千 1.20 百万 3.61
1.10 千 1.12 百万 3.38
900.00 1.12 百万 3.37
850.00 1.11 百万 3.34
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is achieve income and capital return by investing at least two thirds of the Funds assets in Australian Dollar. The Fund may invest up to 30% of its Net Asset Value in Sub Investment Grade Debt and Debt Related Securities.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820