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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAEX2A:LX
18.50
AUD
0.10
0.56%
更新日時 2020/08/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.38 - 20.85
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
18.39
52週レンジ
14.38 - 20.85
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
18.4954
資産総額 (百万 AUD) ( 08/03/2020)
82.213
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.50 千 7.32 百万 8.79
96.70 千 6.71 百万 8.07
225.60 千 6.70 百万 8.05
40.00 千 3.60 百万 4.33
41.20 千 3.52 百万 4.23
18.30 千 3.46 百万 4.15
1.02 百万 3.19 百万 3.83
197.30 千 2.93 百万 3.52
78.40 千 2.92 百万 3.51
88.60 千 2.91 百万 3.50
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity-related securities of companies with their registered office in Australia or New Zealand and/or companies which have the majority of their business activities there.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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