Aberdeen Standard SICAV I -

AGAER2A:LX
21.96
GBP
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.50 - 22.93
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
10.19%
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前日終値
21.97
52週レンジ
18.50 - 22.93
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
10.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
21.9574
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2019)
138.313
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 6.37 百万 4.80
3.63 千 6.24 百万 4.70
58.82 千 6.14 百万 4.63
39.99 千 5.40 百万 4.07
66.82 千 4.84 百万 3.65
17.89 千 4.83 百万 3.64
51.57 千 3.96 百万 2.98
27.42 千 3.74 百万 2.82
20.43 千 3.66 百万 2.75
73.38 千 3.65 百万 2.75
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820