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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAER2A:LX
27.26
GBP
0.17
0.62%
更新日時 2020/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.82 - 27.80
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
8.31%
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前日終値
27.10
52週レンジ
20.82 - 27.80
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
8.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
27.2623
資産総額 (百万 USD) ( 08/12/2020)
171.972
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.98 千 13.22 百万 9.11
3.10 千 8.55 百万 5.89
5.98 千 8.47 百万 5.84
37.28 千 7.20 百万 4.96
12.70 千 5.53 百万 3.81
73.28 千 5.11 百万 3.52
21.15 千 5.08 百万 3.50
17.06 千 5.03 百万 3.47
66.29 千 5.00 百万 3.45
36.71 千 4.92 百万 3.39
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I-American Focused Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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