Allianz International Invest

AGAEIWA:LN
117.31
GBp
0.93
0.79%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.83 - 120.44
1年トータルリターン
18.70%
年初来リターン
9.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.24
52週レンジ
98.83 - 120.44
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
9.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
117.31
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
4.293
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN J BEREXA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 169.96 千 3.90
1.76 千 164.72 千 3.77
2.32 千 153.32 千 3.51
1.48 千 131.08 千 3.00
161.00 131.03 千 3.00
2.72 千 127.03 千 2.91
545.00 127.03 千 2.91
3.60 千 119.76 千 2.74
1.85 千 110.13 千 2.52
2.00 千 109.62 千 2.51
企業概要
Allianz Global AC Equity Insights Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets to achieve an equity portfolio with a focus on stock selection.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000