Allianz International Invest

AGAEIWA:LN
108.65
GBp
0.32
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.13 - 120.44
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
108.97
52週レンジ
100.13 - 120.44
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
108.65
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
4.015
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.08 293.75 千 6.71
1.94 千 163.97 千 3.75
3.16 千 163.63 千 3.74
1.67 千 154.29 千 3.53
3.42 千 135.97 千 3.11
2.58 千 124.75 千 2.85
1.41 千 123.39 千 2.82
520.00 122.61 千 2.80
29.16 千 120.43 千 2.75
2.50 千 117.73 千 2.69
企業概要
Allianz Global AC Equity Insights Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets to achieve an equity portfolio with a focus on stock selection.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000