Allianz International Invest

AGAEIEA:LN
101.26
GBp
1.37
1.33%
更新日時 2018/12/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.32 - 120.81
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
102.63
52週レンジ
100.32 - 120.81
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
101.26
資産総額 (百万 GBP) ( 12/18/2018)
3.714
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.72 219.76 千 5.54
515.00 133.72 千 3.37
31.53 千 129.24 千 3.26
1.50 千 125.60 千 3.17
2.86 千 112.85 千 2.85
2.40 千 109.44 千 2.76
2.50 千 106.20 千 2.68
2.58 千 105.82 千 2.67
2.00 千 101.60 千 2.56
1.76 千 100.30 千 2.53
企業概要
Allianz Global AC Equity Insights Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets to achieve an equity portfolio with a focus on stock selection.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000