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Aberdeen Standard SICAV I -

AGADXAA:LX
13.6550
AUD
0.0414
0.30%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.9347 - 13.8877
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
13.6136
52週レンジ
12.9347 - 13.8877
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
13.655
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2020)
54.676
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 10.30 百万 18.84
6.20 千 7.15 百万 13.08
36.00 5.33 百万 9.74
4.60 千 5.32 百万 9.73
4.20 千 4.70 百万 8.60
4.00 千 4.25 百万 7.76
3.20 千 3.86 百万 7.05
3.10 千 3.61 百万 6.60
2.60 千 3.16 百万 5.78
2.80 千 2.98 百万 5.45
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the funds assets in Australian Dollar denominated investment grade debt and debt related securities issued by governments and government-related bodies.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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