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Aberdeen Standard SICAV I -

AGACBX1:LX
10.88
USD
0.01
0.05%
更新日時 2020/08/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.40 - 11.24
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
10.87
52週レンジ
9.40 - 11.24
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
10.8762
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2020)
19.677
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.096861
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 581.47 千 3.03
350.00 373.54 千 1.94
330.00 337.85 千 1.76
300.00 327.05 千 1.70
300.00 322.52 千 1.68
300.00 311.03 千 1.62
318.00 310.93 千 1.62
300.00 310.75 千 1.62
300.00 285.96 千 1.49
280.00 285.38 千 1.49
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thrids of the assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in/carry out the preponderance of their business activities in an Asian country.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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