Aberdeen Standard SICAV I -

AGACBI1:LX
10.34
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 10.44
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
10.32
52週レンジ
9.94 - 10.44
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.3384
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
17.900
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.107181
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 3.18 百万 15.58
5.00 803.28 千 3.93
460.00 473.18 千 2.32
400.00 380.37 千 1.86
400.00 374.26 千 1.83
400.00 372.93 千 1.82
381.00 367.78 千 1.80
400.00 354.54 千 1.73
364.00 352.90 千 1.73
350.00 329.77 千 1.61
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in/carry out the preponderance of their business activities in an Asian country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820