Skip to content

Aberdeen Standard SICAV I -

AGACBA1:LX
10.81
USD
0.02
0.14%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.81
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
9.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.80
52週レンジ
9.93 - 10.81
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
9.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
10.8146
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
17.534
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.099875
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 1.28 百万 7.41
4.00 676.81 千 3.91
460.00 513.42 千 2.97
360.00 357.11 千 2.06
350.00 345.58 千 2.00
340.00 344.84 千 1.99
300.00 314.43 千 1.82
300.00 307.75 千 1.78
300.00 302.68 千 1.75
300.00 297.41 千 1.72
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office in/carry out the preponderance of their business activities in an Asian country.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820