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Aberdeen Standard SICAV I -

AGABXAU:LX
11.45
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.70 - 11.74
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
11.46
52週レンジ
9.70 - 11.74
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
11.4517
資産総額 (百万 USD) ( 07/03/2020)
25.699
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.19 千 2.45 百万 9.55
138.00 千 2.01 百万 7.83
2.14 百万 1.93 百万 7.51
4.90 千 1.17 百万 4.56
15.49 百万 1.05 百万 4.10
13.77 百万 927.14 千 3.61
13.42 百万 826.80 千 3.22
50.00 千 733.66 千 2.86
50.00 千 678.00 千 2.64
9.20 百万 664.52 千 2.59
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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