Aberdeen Global - Asian Bond

AGABXAU:LX
10.71
USD
0.02
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.16 - 11.24
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.16 - 11.24
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.7119
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
46.960
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.97 千 4.52 百万 9.56
20.00 千 3.19 百万 6.76
120.00 千 2.20 百万 4.65
30.00 百万 2.17 百万 4.59
8.40 千 2.01 百万 4.26
25.50 百万 1.67 百万 3.54
26.72 百万 1.65 百万 3.49
100.00 千 1.55 百万 3.28
100.00 千 1.54 百万 3.27
10.00 千 1.51 百万 3.19
企業概要
Aberdeen Global - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820