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Agalux Fund - Bonds World

AGABDWC:LX
92.84
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.28 - 94.67
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
92.72
52週レンジ
87.28 - 94.67
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
92.84
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
2.002
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-