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Aberdeen Standard SICAV I -

AGABAQI:LX
119.28
USD
0.21
0.17%
更新日時 2020/08/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.94 - 121.03
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
119.49
52週レンジ
99.94 - 121.03
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
119.2799
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2020)
25.694
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.707397
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.19 千 2.51 百万 9.59
138.00 千 2.03 百万 7.77
27.40 百万 1.92 百万 7.34
10.00 千 1.40 百万 5.34
1.42 百万 1.30 百万 4.95
15.49 百万 1.09 百万 4.17
4.00 880.22 千 3.36
3.60 千 875.81 千 3.34
50.00 千 739.68 千 2.82
50.00 千 689.39 千 2.63
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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