Aberdeen Standard SICAV I -

AGABAAU:LX
164.87
USD
0.25
0.15%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.51 - 169.77
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
165.12
52週レンジ
154.51 - 169.77
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
164.8718
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
47.744
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.97 千 4.57 百万 9.66
20.00 千 3.28 百万 6.93
144.99 千 2.66 百万 5.62
30.00 百万 2.13 百万 4.51
8.40 千 2.08 百万 4.40
25.50 百万 1.64 百万 3.47
26.72 百万 1.63 百万 3.45
100.00 千 1.56 百万 3.30
10.00 千 1.54 百万 3.25
10.00 千 1.48 百万 3.12
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820