アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGAAUMD:LX
96.61
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.19 - 100.00
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
96.57
52週レンジ
95.19 - 100.00
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.61
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
5.030
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 01/03/2019)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Myles E Bradshaw / Laurent Crosnier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 314.04 百万 6.06
208.00 千 199.90 百万 3.86
200.00 千 199.29 百万 3.84
205.00 千 197.61 百万 3.81
180.00 千 171.88 百万 3.32
165.50 千 165.27 百万 3.19
201.00 千 144.47 百万 2.79
136.00 千 142.64 百万 2.75
80.80 千 126.61 百万 2.44
100.00 千 121.35 百万 2.34
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel