アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGAAUMD:LX
97.89
USD
0.11
0.11%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.76 - 100.00
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
98.00
52週レンジ
96.76 - 100.00
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
97.89
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2018)
6.151
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 375.26 百万 5.89
230.00 千 234.43 百万 3.68
222.80 千 214.82 百万 3.37
168.00 千 214.70 百万 3.37
208.00 千 199.65 百万 3.13
150.00 千 195.07 百万 3.06
165.00 千 164.35 百万 2.58
150.00 千 154.65 百万 2.43
201.00 千 148.48 百万 2.33
107.53 千 139.29 百万 2.19
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・バークレイズ・グロー バル総合指数を上回る投資成果を目指す。対米ドルのヘッジあり。戦略的・タクティカルなポジションのほか、クレジット・金利・為替市場全体における裁定取引も活用する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel