Skip to content

Aberdeen Standard SICAV I -

AGAAQIA:LX
1,441.1410
AUD
3.8100
0.26%
更新日時 2020/08/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,379.3180 - 1,481.1110
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,444.9510
52週レンジ
1,379.3180 - 1,481.1110
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
1,444.129
資産総額 (百万 AUD) ( 08/13/2020)
54.444
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 07/01/2020)
2.569065
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 10.30 百万 18.84
6.20 千 7.15 百万 13.08
36.00 5.33 百万 9.74
4.60 千 5.32 百万 9.73
4.20 千 4.70 百万 8.60
4.00 千 4.25 百万 7.76
3.20 千 3.86 百万 7.05
3.10 千 3.61 百万 6.60
2.60 千 3.16 百万 5.78
2.80 千 2.98 百万 5.45
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the funds assets in Australian Dollar denominated investment grade debt and debt related securities issued by governments and government-related bodies.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-