Aberdeen Standard SICAV I -

AGAAQIA:LX
1,356.5880
AUD
4.0280
0.30%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,284.0470 - 1,356.5880
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
1,352.5600
52週レンジ
1,284.0470 - 1,356.5880
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1,356.588
資産総額 (百万 AUD) ( 02/21/2019)
60.317
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.61064
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 11.50 百万 18.88
7.50 千 7.80 百万 12.81
4.90 千 5.62 百万 9.22
4.30 千 4.54 百万 7.45
4.00 千 4.43 百万 7.28
3.30 千 3.54 百万 5.81
2.90 千 3.30 百万 5.41
2.00 千 2.34 百万 3.84
2.00 千 1.99 百万 3.27
1.60 千 1.63 百万 2.67
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the funds assets in Australian Dollar denominated investment grade debt and debt related securities issued by governments and government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820