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Aberdeen Standard SICAV I -

AGAAAHE:LX
145.50
EUR
1.29
0.89%
更新日時 2020/06/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.51 - 152.41
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
144.21
52週レンジ
125.51 - 152.41
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
145.4953
資産総額 (百万 USD) ( 06/03/2020)
25.630
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.19 千 2.38 百万 9.37
138.00 千 2.01 百万 7.93
2.14 百万 1.90 百万 7.48
4.90 千 1.18 百万 4.64
15.49 百万 981.21 千 3.87
13.77 百万 878.08 千 3.46
13.42 百万 820.86 千 3.23
50.00 千 714.84 千 2.82
50.00 千 674.44 千 2.66
9.20 百万 636.64 千 2.51
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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