Aberdeen Global - Asian Bond

AGAAAHE:LX
141.06
EUR
0.26
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.40 - 156.96
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-8.37%
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前日終値
140.80
52週レンジ
138.40 - 156.96
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-8.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
141.0645
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
45.858
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.15 千 5.04 百万 10.02
30.00 千 4.72 百万 9.37
361.00 千 2.38 百万 4.73
33.00 百万 2.34 百万 4.64
35.50 百万 2.22 百万 4.40
8.40 千 2.09 百万 4.16
26.72 百万 1.60 百万 3.18
10.00 千 1.51 百万 3.00
100.00 千 1.49 百万 2.96
100.00 千 1.48 百万 2.95
企業概要
Aberdeen Global - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820