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Allianz Global Investors Fun

AGA3H2E:LX
99.74
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.74 - 99.79
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.79
52週レンジ
97.74 - 99.79
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
99.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
562.536
設定日
09/07/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.12304
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.16 百万 2.65
7.65 千 8.56 百万 1.61
8.40 千 8.44 百万 1.58
8.25 千 8.29 百万 1.55
8.00 千 8.14 百万 1.53
7.20 千 8.09 百万 1.52
8.10 千 8.09 百万 1.52
7.95 千 8.08 百万 1.52
7.15 千 7.18 百万 1.35
6.40 千 7.11 百万 1.33
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel