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Amundi Funds - Global Equity

AGA2EQD:LX
53.750
EUR
0.240
0.45%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.060 - 53.750
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
17.66%
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前日終値
53.510
52週レンジ
46.060 - 53.750
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
17.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
53.75
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2019)
1.289
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 10/28/2019)
0.7225
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.13 千 57.23 百万 4.59
333.39 千 36.59 百万 2.94
167.56 千 36.41 百万 2.92
882.17 千 31.08 百万 2.49
352.75 千 30.48 百万 2.44
4.17 百万 30.25 百万 2.43
1.13 百万 30.09 百万 2.41
9.48 百万 30.08 百万 2.41
454.30 千 29.79 百万 2.39
26.86 千 28.56 百万 2.29
企業概要
Amundi Funds - Global Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and, secondarily, to increase the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of equities of companies from anywhere in the world. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in bonds.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel