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Amundi Funds - Real Assets T

AG2EHQ1:LX
4.376
EUR
0.007
0.16%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.297 - 4.653
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
4.383
52週レンジ
4.297 - 4.653
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
4.376
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
372.719
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 10/28/2019)
0.0503
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.45 百万 5.21
575.00 千 11.11 百万 2.58
500.00 千 7.78 百万 1.80
150.00 千 7.50 百万 1.74
450.00 千 6.78 百万 1.57
347.80 千 6.74 百万 1.56
50.00 千 6.56 百万 1.52
150.00 千 6.51 百万 1.51
175.00 千 6.17 百万 1.43
1.00 百万 6.09 百万 1.41
企業概要
Amundi Funds - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and, secondarily, to increase the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in equities as well as government and corporate bonds of any credit quality, from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel