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AAM/Bahl & Gaynor Income Gro

AFYCX:US
NASDAQ GM
19.15
USD
0.06
0.31%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.09 - 19.27
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
20.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.21
52週レンジ
15.09 - 19.27
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
20.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
19.15
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
1.502
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.01418
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
William F Bahl / John B Schmitz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
978.20 千 53.54 百万 4.57
242.50 千 49.68 百万 4.24
433.95 千 48.52 百万 4.14
357.39 千 47.88 百万 4.08
380.00 千 43.61 百万 3.72
41.70 百万 41.70 百万 3.56
196.20 千 40.80 百万 3.48
196.01 千 40.70 百万 3.47
228.54 千 39.90 百万 3.40
791.80 千 38.90 百万 3.32
企業概要
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund seeks current and growing income and long-term capitalappreciation by investing in large capitalization equity securities that have historically paid dividends.
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-888-969-2663
Webサイト
www.aamlive.com