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Allianz Global Investors Fun

AFXIY14:LX
103.17
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 104.53
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前日終値
103.08
52週レンジ
100.00 - 104.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
103.17
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2019)
2.603
設定日
02/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maxence-Louis Mormede / Ralf Juelichmanns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 30.24 百万 1.11
26.00 千 27.59 百万 1.02
22.50 千 23.90 百万 0.88
19.00 千 21.16 百万 0.78
16.50 千 20.53 百万 0.76
18.00 千 20.46 百万 0.75
16.00 千 19.74 百万 0.73
14.50 千 19.54 百万 0.72
16.90 千 19.31 百万 0.71
15.00 千 19.24 百万 0.71
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term above-average returns based on government bond markets issued within the European Monetary Union in euro terms. The Fund primarily invests in interest-bearing securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com