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AF Value Invest UI

AFVARIO:GR
94.36
EUR
0.58
0.62%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.43 - 98.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
93.78
52週レンジ
92.43 - 98.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
94.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
54.205
設定日
04/04/2007
直近配当額 ( 05/15/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 2.87 百万 5.18
45.12 千 1.71 百万 3.08
1.28 千 1.28 百万 2.31
15.07 千 1.05 百万 1.89
1.03 千 1.03 百万 1.86
975.95 975.95 千 1.76
10.00 千 959.31 千 1.73
903.86 903.86 千 1.63
8.02 千 892.77 千 1.61
企業概要
AF Value Invest UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global equities and equity related securities. Additionally, the Fund can invest in various other asset classes.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel