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American Tax-Exempt Bond Fun

AFTEX:US
NASDAQ GM
13.45
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.55 - 13.46
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.18%
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前日終値
13.45
52週レンジ
12.55 - 13.46
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
13.45
資産総額 (十億 USD) ( 08/19/2019)
21.358
設定日
10/03/1979
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.00093578
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
Neil L Langberg / Karl John Zeile
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.28%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.60 千 62.66 百万 0.30
50.03 千 59.17 百万 0.28
44.00 千 53.33 百万 0.25
52.05 千 51.87 百万 0.25
44.74 千 51.80 百万 0.24
36.07 千 51.45 百万 0.24
43.20 千 51.07 百万 0.24
49.75 千 49.84 百万 0.24
40.00 千 48.25 百万 0.23
41.10 千 44.60 百万 0.21
企業概要
Tax-Exempt Bond Fund of America seeks high level current income exempt from federal income taxes, consistent with the presevation of capital by investing in municipal bonds and at least 65% of its assets in debt securities rated A or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360