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アポロ・シニア・フローティング・レート・ファンド

AFT:US
New York
14.57
USD
0.02
0.14%
更新日時 3:50 JST 2019/08/24
始値
14.62
安値 - 高値 レンジ(日)
14.57 - 14.67
前日終値
14.59
52週レンジ
13.92 - 16.18
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
6.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.62
安値 - 高値 レンジ(日)
14.57 - 14.67
出来高
17,343
前日終値
14.59
52週レンジ
13.92 - 16.18
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
6.83%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
16.729999542236328
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
268.421
設定日
02/24/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.79%
乖離率52週平均値
-11.69%
ファンドマネージャ
James Vanek / Joseph Moroney
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
8.21%
経費率
3.79%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
4.14%
5年トータルリターン
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 6.13 百万 1.46
5.95 百万 5.91 百万 1.41
6.01 百万 5.91 百万 1.41
5.81 百万 5.66 百万 1.35
5.88 百万 5.51 百万 1.31
5.78 百万 5.46 百万 1.30
5.98 百万 5.45 百万 1.30
5.51 百万 5.43 百万 1.29
5.45 百万 5.38 百万 1.28
5.47 百万 5.30 百万 1.26
企業概要
アポロ・シニア・フローティング・レート・ファンドは、米国籍のクローズドエンド型投資信託。高利回りのインカムゲインを追求する。投資対象は、投資に不適格な債務を持つ企業で構成された担保付シニアローン。
住所
Apollo Credit Management LLC
9 West 57th Street
New York, NY 10019
電話番号
-
Webサイト
www.agmfunds.com