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Allianz FIO - Subfundusz All

AFSTAWZ:PW
122.47
PLN
0.07
0.06%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.06 - 129.39
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
122.40
52週レンジ
119.06 - 129.39
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
122.47
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
228.488
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marek Kuczalski / Adam Lukojc
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 17.25 百万 7.99
15.00 千 15.54 百万 7.20
10.00 千 10.36 百万 4.80
10.00 千 10.34 百万 4.79
2.49 千 10.03 百万 4.65
9.00 千 8.93 百万 4.13
160.00 千 6.85 百万 3.17
5.50 千 5.72 百万 2.65
123.00 千 5.37 百万 2.49
5.19 千 5.19 百万 2.40
企業概要
Allianz FIO - Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests roughly 25% of its assets in convertible bonds and roughly 75% in Polish Treasury issued debt. The Fund may invest in derivatives, but does not track or reflect any specific index.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl