Skip to content

Advenis Investment Managers

AFSETMT:FP
172.80
EUR
0.20
0.12%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.11 - 185.40
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
173.00
52週レンジ
172.11 - 185.40
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
172.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/05/2019)
13.336
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 3.79 百万 18.72
1.59 千 3.57 百万 17.62
318.18 千 3.50 百万 17.27
3.06 千 3.47 百万 17.14
2.77 千 3.19 百万 15.77
72.00 958.50 千 4.73
4.30 千 535.33 千 2.64
0.04 24.34 千 0.12
企業概要
Harmonis Patrimoine is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to seek profits superior to those in the money market the Eonia + 150 points. The Fund of Fund invests in bonds and money markets and will hold less than 20% of its assets in stocks.
住所
Advenis Investment Managers SA
12 rue Mederic
75017 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 70 08 08 00