Advenis Investment Managers

AFSETMC:FP
1,038.75
EUR
2.11
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.29 - 1,040.86
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
1,040.86
52週レンジ
997.29 - 1,040.86
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,038.75
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
21.878
設定日
12/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 4.19 百万 0.19
3.07 千 4.17 百万 0.19
1.81 千 4.06 百万 0.19
221.87 千 3.00 百万 0.14
21.17 千 2.82 百万 0.13
2.56 千 2.59 百万 0.12
988.00 152.06 千 0.01
0.41 74.67 千 0.00
企業概要
Harmonis Patrimoine is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to seek profits superior to those in the money market the Eonia + 150 points. The Fund of Fund invests in bonds and money markets and will hold less than 20% of its assets in stocks.
住所
Advenis Investment Managers SA
12 rue Mederic
75017 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 70 08 08 00