アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.66
EUR
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1,001.67
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,001.66
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
4.949
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 239.56 百万 6.53
140.00 千 141.62 百万 3.86
1.04 千 103.82 百万 2.83
78.50 千 78.60 百万 2.14
60.00 千 59.98 百万 1.63
52.65 千 52.87 百万 1.44
52.10 千 52.66 百万 1.43
36.65 千 38.77 百万 1.06
35.76 千 36.08 百万 0.98
35.00 千 35.37 百万 0.96
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel