アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.03
EUR
0.17
0.02%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.28 - 1,001.94
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,000.86
52週レンジ
1,000.28 - 1,001.94
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,001.03
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2018)
5.810
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
4.78658
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 388.93 百万 7.90
220.00 千 220.64 百万 4.48
106.13 千 107.09 百万 2.17
100.00 千 100.94 百万 2.05
940.00 93.78 百万 1.90
90.35 千 90.55 百万 1.84
68.43 千 72.54 百万 1.47
63.10 千 63.94 百万 1.30
60.00 千 59.95 百万 1.22
50.00 千 49.94 百万 1.01
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel