アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.83
EUR
0.03
0.00%
更新日時 1:43 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,001.80
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,001.83
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2017)
4.663
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 224.64 百万 6.48
1.04 千 103.83 百万 2.99
78.50 千 78.57 百万 2.27
60.00 千 60.70 百万 1.75
60.00 千 60.00 百万 1.73
54.10 千 55.18 百万 1.59
45.90 千 46.42 百万 1.34
45.10 千 45.12 百万 1.30
40.00 千 40.47 百万 1.17
36.10 千 36.19 百万 1.04
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel