アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.70
EUR
0.06
0.01%
更新日時 6:48 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1,001.64
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1,001.7
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
3.634
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 149.84 百万 5.80
1.04 千 103.87 百万 4.02
56.10 千 58.48 百万 2.26
56.95 千 57.00 百万 2.21
54.20 千 56.79 百万 2.20
54.82 千 54.97 百万 2.13
53.00 千 52.99 百万 2.05
50.00 千 52.75 百万 2.04
50.50 千 50.53 百万 1.96
40.00 千 40.22 百万 1.56
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel