アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.39
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.14%
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前日終値
1,001.40
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,001.39
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
5.780
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
4.78658
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 329.24 百万 7.56
940.00 93.81 百万 2.15
71.70 千 71.91 百万 1.65
63.10 千 63.96 百万 1.47
60.00 千 59.95 百万 1.38
43.65 千 45.90 百万 1.05
45.11 千 45.53 百万 1.04
34.05 千 35.62 百万 0.82
35.00 千 35.38 百万 0.81
33.40 千 35.34 百万 0.81
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel