Allianz Global Investors Fun

AFRNPIT:LX
1,001.01
EUR
0.04
0.00%
更新日時 7:46 JST 2017/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.06
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,000.97
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.06
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,001.01
資産総額 (十億 EUR) ( 03/24/2017)
2.936
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 112.41 百万 5.20
85.40 千 88.81 百万 4.11
850.12 84.93 百万 3.93
54.82 千 55.08 百万 2.55
50.80 千 52.97 百万 2.45
50.50 千 50.54 百万 2.34
39.00 千 39.02 百万 1.81
35.00 千 35.01 百万 1.62
32.00 千 32.00 百万 1.48
30.75 千 30.76 百万 1.42
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel