アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
998.53
EUR
0.16
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
998.53 - 1,001.93
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
998.69
52週レンジ
998.53 - 1,001.93
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
998.53
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
5.744
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.48772
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 433.40 百万 7.55
245.00 千 246.09 百万 4.29
133.10 千 133.30 百万 2.32
120.00 千 120.00 百万 2.09
1.20 千 115.64 百万 2.02
86.80 千 86.97 百万 1.52
65.99 千 70.06 百万 1.22
66.30 千 68.88 百万 1.20
63.10 千 63.49 百万 1.11
60.00 千 59.91 百万 1.04
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel