アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.71
EUR
0.05
0.00%
更新日時 1:43 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1,001.76
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1,001.71
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
4.269
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 194.72 百万 6.16
1.04 千 103.84 百万 3.29
81.31 千 87.29 百万 2.76
59.45 千 59.57 百万 1.89
42.85 千 44.89 百万 1.42
42.35 千 42.38 百万 1.34
40.00 千 40.17 百万 1.27
39.70 千 40.09 百万 1.27
36.50 千 36.85 百万 1.17
35.50 千 35.57 百万 1.13
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel