Allianz Global Investors Fun

AFRNPIT:LX
1,001.52
EUR
0.05
0.00%
更新日時 6:47 JST 2017/04/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.52
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,001.47
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.52
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,001.52
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
3.469
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 142.37 百万 5.75
1.00 千 99.90 百万 4.04
60.74 千 63.36 百万 2.56
54.82 千 54.97 百万 2.22
50.80 千 52.96 百万 2.14
50.50 千 50.53 百万 2.04
40.00 千 40.05 百万 1.62
39.00 千 39.02 百万 1.58
33.90 千 35.57 百万 1.44
32.60 千 33.98 百万 1.37
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel