Allianz Global Investors Fun

AFRNPIT:LX
1,000.02
EUR
0.02
0.00%
更新日時 7:49 JST 2016/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.02
前日終値
1,000.00
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,000.02
資産総額 (十億 EUR) ( 12/09/2016)
2.184
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.15 60.09 百万 4.81
350.00 52.48 百万 4.20
30.75 千 30.73 百万 2.46
30.30 千 30.41 百万 2.43
26.88 千 26.98 百万 2.16
23.20 千 24.19 百万 1.94
20.00 千 20.38 百万 1.63
19.35 千 20.19 百万 1.62
19.76 千 19.73 百万 1.58
19.00 千 19.08 百万 1.53
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel