Allianz Global Investors Fun

AFRNPIT:LX
1,000.66
EUR
0.03
0.00%
更新日時 1:53 JST 2017/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.69
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1,000.69
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.69
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1,000.66
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2017)
2.743
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 82.44 百万 4.77
750.02 74.94 百万 4.33
51.82 千 51.98 百万 3.01
45.50 千 45.54 百万 2.63
39.00 千 39.03 百万 2.26
35.24 千 36.75 百万 2.13
30.75 千 30.75 百万 1.78
30.30 千 30.55 百万 1.77
29.90 千 29.91 百万 1.73
28.40 千 29.54 百万 1.71
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel