Allianz Global Investors Fun

AFRNPIT:LX
1,000.28
EUR
0.05
0.00%
更新日時 7:47 JST 2017/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.28
年初来リターン
0.02%
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前日終値
1,000.23
52週レンジ
1,000.00 - 1,000.28
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1,000.28
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2017)
2.614
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 68.96 百万 4.64
690.02 68.95 百万 4.64
45.79 千 46.24 百万 3.11
40.37 千 41.93 百万 2.82
32.67 千 34.01 百万 2.29
30.75 千 30.76 百万 2.07
30.30 千 30.54 百万 2.06
29.90 千 29.90 百万 2.01
28.61 千 28.69 百万 1.93
25.15 千 25.18 百万 1.70
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel