アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPIT:LX
1,001.60
EUR
0.03
0.00%
更新日時 6:47 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1,001.63
52週レンジ
1,000.00 - 1,001.94
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,001.6
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2017)
4.009
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 149.81 百万 5.42
1.04 千 103.86 百万 3.76
59.45 千 59.56 百万 2.15
51.00 千 51.50 百万 1.86
50.50 千 50.52 百万 1.83
39.17 千 43.31 百万 1.57
40.50 千 40.59 百万 1.47
40.00 千 40.43 百万 1.46
39.00 千 39.00 百万 1.41
38.50 千 38.72 百万 1.40
企業概要
Allianz Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generating a return above the market based on the Euro money market in Euro terms. The Fund invests in interes-bearing securities, primarily floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel