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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AFRNPI3:LX
993.24
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2019/03/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.88 - 998.04
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
993.16
52週レンジ
990.88 - 998.04
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
993.24
資産総額 (十億 EUR) ( 03/20/2019)
3.782
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 209.54 百万 4.84
1.30 千 193.69 百万 4.47
60.00 千 59.90 百万 1.38
54.98 千 56.42 百万 1.30
55.03 千 55.06 百万 1.27
50.00 千 49.99 百万 1.15
46.00 千 46.36 百万 1.07
33.80 千 34.95 百万 0.81
29.72 千 31.62 百万 0.73
30.90 千 31.45 百万 0.73
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel