Amundi Floating Rate Euro Co

AFRN:FP
EN Paris
100.9013
EUR
0.0008
0.00%
更新日時 0:35 JST 2018/10/23
始値
100.9026
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8626 - 100.9026
出来高
245
前日終値
100.9005
52週レンジ
100.8501 - 101.8500
1年トータルリターン
-0.66%
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始値
100.9026
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8626 - 100.9026
出来高
245
前日終値
100.9005
52週レンジ
100.8501 - 101.8500
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
100.86
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
799.699
設定日
09/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.10 千 30.19 百万 3.64
26.34 千 26.35 百万 3.17
22.57 千 22.69 百万 2.73
22.56 千 22.67 百万 2.73
22.57 千 22.66 百万 2.73
22.20 千 22.34 百万 2.69
20.69 千 20.75 百万 2.50
18.81 千 19.04 百万 2.29
18.81 千 18.94 百万 2.28
18.81 千 18.90 百万 2.28
企業概要
Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF is a UCITS compliant ETF domiciled in France. The fund tracks the Markit iBoxx EUR Floating rate notes Investment Grade Yrs to maturity 1-3 Index Total Return Index. The index is designed to provide a balanced representation of the EUR denominated investment grade short duration FRN market.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com