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Amundi Floating Rate Euro Co

AFRN:FP
EN Paris
100.9168
EUR
0.0141
0.01%
更新日時 2019/08/17
始値
100.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8800 - 100.9168
出来高
60
前日終値
100.9309
52週レンジ
99.9001 - 101.2700
1年トータルリターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
100.8800 - 100.9168
出来高
60
前日終値
100.9309
52週レンジ
99.9001 - 101.2700
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
100.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
845.196
設定日
09/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.87 千 24.88 百万 3.47
22.11 千 22.27 百万 3.10
22.11 千 22.19 百万 3.09
19.35 千 19.41 百万 2.70
16.58 千 16.67 百万 2.32
16.58 千 16.67 百万 2.32
16.58 千 16.62 百万 2.32
16.54 千 16.52 百万 2.30
16.31 千 16.37 百万 2.28
16.86 千 16.37 百万 2.28
企業概要
Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF is a UCITS compliant ETF domiciled in France. The fund tracks the Markit iBoxx EUR Floating rate notes Investment Grade Yrs to maturity 1-3 Index Total Return Index. The index is designed to provide a balanced representation of the EUR denominated investment grade short duration FRN market.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com