Amundi Floating Rate Euro Co

AFRN:FP
EN Paris
100.2607
EUR
0.0341
0.03%
更新日時 22:49 JST 2019/01/22
始値
100.2999
安値 - 高値 レンジ(日)
100.2607 - 100.3299
出来高
1,194
前日終値
100.2948
52週レンジ
99.9001 - 101.6200
1年トータルリターン
-1.29%
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始値
100.2999
安値 - 高値 レンジ(日)
100.2607 - 100.3299
出来高
1,194
前日終値
100.2948
52週レンジ
99.9001 - 101.6200
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
100.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
641.802
設定日
09/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.63 千 29.70 百万 3.74
24.37 千 24.49 百万 3.08
19.75 千 19.91 百万 2.51
19.75 千 19.90 百万 2.50
19.75 千 19.83 百万 2.50
20.08 千 19.82 百万 2.49
19.42 千 19.54 百万 2.46
18.33 千 18.30 百万 2.30
18.11 千 18.16 百万 2.29
16.46 千 16.62 百万 2.09
企業概要
Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF is a UCITS compliant ETF domiciled in France. The fund tracks the Markit iBoxx EUR Floating rate notes Investment Grade Yrs to maturity 1-3 Index Total Return Index. The index is designed to provide a balanced representation of the EUR denominated investment grade short duration FRN market.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com