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Amundi Floating Rate Euro Co

AFRN7:FP
EN Paris
51.422
EUR
0.002
0.00%
更新日時 16:05 JST 2019/08/20
始値
51.422
安値 - 高値 レンジ(日)
51.422 - 51.422
出来高
0
前日終値
51.424
52週レンジ
50.353 - 51.498
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始値
51.422
安値 - 高値 レンジ(日)
51.422 - 51.422
出来高
0
前日終値
51.424
52週レンジ
50.353 - 51.498
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
51.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
51.390
設定日
02/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
Fadil Hannane
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.45 百万 4.82
2.10 千 2.10 百万 4.13
2.10 千 2.07 百万 4.08
2.10 千 2.05 百万 4.04
1.75 千 1.76 百万 3.47
1.75 千 1.74 百万 3.42
1.75 千 1.73 百万 3.39
1.75 千 1.68 百万 3.31
1.45 千 1.44 百万 2.83
1.40 千 1.40 百万 2.75
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 UCITS ETF (C) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR FRN Investment Grade 3-7 Index Total Return Index through a swap-based replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com