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IMGA Rendimento Semestral -

AFRENDI:PL
3.64
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.53 - 3.64
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
3.64
52週レンジ
3.53 - 3.64
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
3.6356
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
44.681
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 08/30/2016)
0.005579
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Duarte Jose
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.52 百万 3.80
1.25 千 1.22 百万 3.05
1.10 千 1.10 百万 2.75
900.00 916.93 千 2.29
800.00 914.80 千 2.28
900.00 898.79 千 2.24
850.00 857.04 千 2.14
800.00 850.91 千 2.12
800.00 827.86 千 2.07
800.00 811.44 千 2.02
企業概要
IMGA Rendimento Mensal - Fundo de Investimento Aberto de Obrigacoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to accompany the money market interest rates. The Fund will invest its assets in medium to long-term variable & fixed-income securities including mortgage notes & other debt obligations.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt