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インベスコ変動金利ファンド

AFRAX:US
NASDAQ GM
7.40
USD
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更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.22 - 7.61
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
7.40
52週レンジ
7.22 - 7.61
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
7.4
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2019)
2.182
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.00095231
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Tom Ewald / Scott David Baskind
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.61%
経費率
1.07%
企業概要
インベスコ変動金利ファンド(Invesco Floating Rate Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲインと元本保全。投資対象は、銀行やその他の金融機関が組成した上位担保付変動金利ローン、上位担保変動金利債務商品。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com