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AFP Provida SA Tipo E

AFPPROE:CI
44,068.62
CLP
92.12
0.21%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
37,423.72 - 44,068.62
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
15.53%
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前日終値
43,976.50
52週レンジ
37,423.72 - 44,068.62
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
15.53%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
44,068.62
資産総額 (兆 CLP) ( 08/22/2019)
4.975
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.73 千 406.23 百万 6.74
6.52 千 346.83 百万 5.75
5.40 千 238.14 百万 3.95
83.02 百万 152.52 百万 2.53
3.27 千 141.67 百万 2.35
77.15 百万 120.05 百万 1.99
70.21 百万 112.18 百万 1.86
59.73 百万 91.28 百万 1.51
2.19 千 90.61 百万 1.50
1.98 千 83.34 百万 1.38
企業概要
ProVida FPA A is a closed-end pension fund incorporated in Chile. The Fund invests up to 5% of its assets in stocks.
住所
Av. Pedro de Valdivia #100
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
www.provida.cl