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Administradora de Fondos de

AFPPROD:CI
36,839.87
CLP
85.13
0.23%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
31,037.21 - 36,839.87
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
17.33%
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前日終値
36,754.74
52週レンジ
31,037.21 - 36,839.87
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
17.33%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
36,839.87
資産総額 (兆 CLP) ( 08/20/2019)
8.887
設定日
09/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.23 千 779.70 百万 6.60
16.34 千 699.24 百万 5.92
13.68 千 597.99 百万 5.06
296.79 百万 483.93 百万 4.10
239.50 百万 435.19 百万 3.68
6.40 千 279.68 百万 2.37
5.45 千 232.72 百万 1.97
4.00 千 182.90 百万 1.55
3.85 百万 174.73 百万 1.48
447.57 千 150.78 百万 1.28
企業概要
ProVida FPA A is a closed-end pension fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 5% and a maximum of 20% of its assets in stocks.
住所
Av. Pedro de Valdivia #100
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
www.provida.cl