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AFP Modelo SA Tipo D

AFPMODD:CI
37,290.84
CLP
60.72
0.16%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
32,506.02 - 37,332.81
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
13.70%
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前日終値
37,230.12
52週レンジ
32,506.02 - 37,332.81
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
13.70%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
37,230.12
資産総額 (十億 CLP) ( 08/19/2019)
677.129
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 05/10/2018)
2,588.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 100.65 百万 11.90
888.00 47.22 百万 5.58
980.00 43.19 百万 5.10
962.00 39.64 百万 4.69
880.00 37.35 百万 4.41
15.25 百万 24.37 百万 2.88
12.05 百万 18.75 百万 2.22
12.25 百万 18.72 百万 2.21
54.71 千 17.91 百万 2.12
434.22 千 10.48 百万 1.24
企業概要
Modelo AFP D is a closed-end pension fund incorporated in Chile. The Fund primarily invests in fixed income and a maximum of 20% of its assets can be invested in stocks.
住所
Avda. Del Valle 614
Ciudad Empresaria
Huechuraba, Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
AFPMODELO.CL