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AFP Modelo SA Tipo B

AFPMODB:CI
39,874.54
CLP
117.61
0.30%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
36,017.45 - 40,575.47
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
10.15%
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前日終値
39,756.93
52週レンジ
36,017.45 - 40,575.47
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
10.15%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
39,874.54
資産総額 (兆 CLP) ( 08/22/2019)
2.878
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 05/10/2018)
2,588.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.62 千 190.37 百万 4.78
4.69 百万 148.26 百万 3.72
4.24 百万 103.20 百万 2.59
2.17 千 90.42 百万 2.27
257.34 千 84.25 百万 2.11
5.82 百万 75.46 百万 1.89
266.26 千 75.42 百万 1.89
5.47 百万 69.42 百万 1.74
235.87 千 67.61 百万 1.70
277.12 千 67.53 百万 1.70
企業概要
Modelo AFP B is a closed-end pension fund incorporated in Chile. The Fund invests a maximum of 60% of its assets in stocks.
住所
Avda. Del Valle 614
Ciudad Empresaria
Huechuraba, Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
AFPMODELO.CL