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AFP Modelo SA Tipo A

AFPMODA:CI
45,450.61
CLP
336.28
0.75%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
41,169.76 - 46,841.97
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
16.45%
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前日終値
45,114.33
52週レンジ
41,169.76 - 46,841.97
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
16.45%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
45,450.61
資産総額 (兆 CLP) ( 08/20/2019)
1.013
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 10/14/2019)
1,839.46
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 67.85 百万 3.94
429.47 千 46.06 百万 2.68
263.97 千 44.97 百万 2.61
4.57 百万 44.84 百万 2.61
1.64 百万 39.95 百万 2.32
976.52 千 39.81 百万 2.31
15.36 千 38.06 百万 2.21
2.03 百万 37.33 百万 2.17
1.42 百万 36.78 百万 2.14
147.05 千 35.83 百万 2.08
企業概要
A.F.P. Modelo S.A. is a closed-end pension incorporated in Chile. The Fund invests in pension funds. The pension funds consist of both foreign and local fixed income.
住所
Avda. Del Valle 614
Ciudad Empresaria
Huechuraba, Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
AFPMODELO.CL