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AFP Habitat SA-Pension Fund

AFPHABE:CI
43,976.57
CLP
89.76
0.20%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
37,621.91 - 43,976.57
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
14.78%
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前日終値
43,886.81
52週レンジ
37,621.91 - 43,976.57
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
14.78%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
43,976.57
資産総額 (兆 CLP) ( 08/22/2019)
9.760
設定日
03/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.60 千 1.40 十億 13.84
10.91 千 580.29 百万 5.72
12.61 千 555.84 百万 5.48
223.38 百万 341.37 百万 3.37
165.21 百万 263.97 百万 2.60
115.65 百万 179.96 百万 1.78
3.68 千 153.06 百万 1.51
3.52 千 149.87 百万 1.48
78.68 百万 144.54 百万 1.43
3.00 千 131.06 百万 1.29
企業概要
Habitat AFP E is a pension fund incorporated in Chile. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income.
住所
Avda Providencia 1909
Casilla 115-9
Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
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