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Habitat SA - Pension Fund Ty

AFPHABD:CI
39,914.04
CLP
更新日時 2019/08/18
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
34,070.51 - 40,100.29
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
16.03%
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52週レンジ
34,070.51 - 40,100.29
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
16.03%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2019)
39,914.04
資産総額 (兆 CLP) ( 08/18/2019)
7.058
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 826.91 百万 9.09
17.04 千 731.01 百万 8.03
220.03 百万 409.15 百万 4.50
8.90 千 394.27 百万 4.33
201.62 百万 335.45 百万 3.69
3.32 千 144.72 百万 1.59
414.31 千 137.48 百万 1.51
3.10 百万 135.70 百万 1.49
830.20 千 116.99 百万 1.29
69.72 百万 111.45 百万 1.23
企業概要
Habitat AFP D is a pension fund incorporated in Chile. The Fundmainly invests in national fixed income as well as a maximum of 20% of its assets in equities.
住所
Avda Providencia 1909
Casilla 115-9
Santiago
Chile
電話番号
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Webサイト
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