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Habitat SA - Pension Fund Ty

AFPHABC:CI
49,371.25
CLP
146.89
0.30%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
42,773.28 - 49,434.27
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
14.62%
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前日終値
49,224.36
52週レンジ
42,773.28 - 49,434.27
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
14.62%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
49,371.25
資産総額 (兆 CLP) ( 08/22/2019)
15.597
設定日
06/30/1981
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.61 千 1.26 十億 5.66
25.20 千 1.11 十億 5.01
410.38 百万 753.90 百万 3.40
376.19 百万 601.08 百万 2.71
12.43 千 519.14 百万 2.34
1.32 百万 431.44 百万 1.95
15.53 百万 377.90 百万 1.70
11.64 百万 368.22 百万 1.66
2.26 百万 321.03 百万 1.45
7.11 百万 289.77 百万 1.31
企業概要
Habitat AFP C is a pension fund incorporated in Chile. The Fund invests a maximum of 40% of its assets in equities.
住所
Avda Providencia 1909
Casilla 115-9
Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
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