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Habitat SA - Pension Fund Ty

AFPHABA:CI
47,148.58
CLP
142.70
0.30%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
42,759.69 - 48,488.45
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
47,005.88
52週レンジ
42,759.69 - 48,488.45
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
9.60%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
47,148.58
資産総額 (兆 CLP) ( 08/22/2019)
5.160
設定日
09/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.95 百万 346.25 百万 3.99
8.61 百万 292.42 百万 3.37
9.21 百万 238.94 百万 2.76
1.37 百万 233.09 百万 2.69
2.06 百万 220.54 百万 2.54
4.75 百万 193.45 百万 2.23
3.59 百万 156.40 百万 1.80
15.46 百万 151.77 百万 1.75
5.98 百万 145.57 百万 1.68
58.25 千 144.29 百万 1.66
企業概要
Habitat AFP A is a pension fund incorporated in Chile. The Fund invests a maximum of 80% of its assets primarily in equities.
住所
Avda Providencia 1909
Casilla 115-9
Santiago
Chile
電話番号
-
Webサイト
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