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AFP Capital SA-Pension Fund

AFPCAPE:CI
46,005.16
CLP
49.10
0.11%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
39,278.66 - 46,005.16
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
15.05%
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前日終値
45,956.06
52週レンジ
39,278.66 - 46,005.16
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
15.05%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
46,005.16
資産総額 (兆 CLP) ( 08/20/2019)
6.219
設定日
04/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.37 千 432.90 百万 6.33
7.37 千 391.73 百万 5.73
8.58 千 377.94 百万 5.53
143.05 百万 218.61 百万 3.20
129.51 百万 206.94 百万 3.03
95.52 百万 175.47 百万 2.57
4.24 千 174.53 百万 2.55
69.40 百万 103.78 百万 1.52
60.35 百万 98.38 百万 1.44
1.76 千 79.22 百万 1.16
企業概要
Capital AFP is a closed-end pension fund incorporated in Chile. The Fund invests a maximum of 5% of its assets in stocks.
住所
Miraflores 222
Santiago, Chile
電話番号
-
Webサイト
www.afpcapital.cl