AFP Capital SA-Pension Fund

AFPCAPD:CI
31,973.98
CLP
8.73
0.03%
更新日時 2018/12/09
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
30,583.25 - 32,171.27
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
32,001.79
52週レンジ
30,583.25 - 32,171.27
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2018)
31,973.98
資産総額 (兆 CLP) ( 12/09/2018)
4.864
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 千 479.19 百万 6.57
8.61 千 357.00 百万 4.90
7.60 千 312.55 百万 4.29
176.26 百万 273.28 百万 3.75
136.19 百万 237.15 百万 3.25
2.47 千 117.52 百万 1.61
75.08 百万 116.14 百万 1.59
283.36 千 89.01 百万 1.22
2.34 百万 73.83 百万 1.01
515.10 千 68.05 百万 0.93