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AFP Capital SA-Pension Fund

AFPCAPD:CI
39,147.28
CLP
12.41
0.03%
更新日時 2020/08/10
商品分類
Closed-End Pension
52週レンジ
33,304.61 - 39,324.28
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
39,159.69
52週レンジ
33,304.61 - 39,324.28
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Closed-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
39,147.28
資産総額 (兆 CLP) ( 08/10/2020)
6.309
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.47 千 561.66 百万 7.69
8.37 千 335.05 百万 4.59
198.00 百万 279.00 百万 3.82
6.83 千 254.64 百万 3.49
156.00 百万 246.11 百万 3.37
2.75 百万 103.22 百万 1.41
61.44 千 98.81 百万 1.35
71.10 百万 94.96 百万 1.30
1.83 千 76.76 百万 1.05
52.97 百万 74.27 百万 1.02