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Argenta Portfolio - Dynamic

AFOFDYN:LX
142.21
EUR
更新日時 14:59 JST 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.85 - 147.71
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
14.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
123.85 - 147.71
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
14.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
142.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
260.113
設定日
03/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.32 千 27.84 百万 10.51
19.79 千 23.59 百万 8.91
79.84 千 21.25 百万 8.03
10.67 千 19.32 百万 7.30
1.98 千 17.76 百万 6.71
288.70 千 15.22 百万 5.75
3.07 千 13.45 百万 5.08
15.55 千 13.19 百万 4.98
588.29 千 11.52 百万 4.35
3.13 千 11.30 百万 4.27
企業概要
Argenta Portfolio - Dynamic is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation, while limiting the risk to investors. The Fund will invest primarily in funds investing in bonds or equities, and may also invest directly in equities and in corporate bonds (max cumulative 50%).
住所
27, Boulevard du Prince Henri
L - 1724 Luxembourg
RCS Luxembourg B 149.912
電話番号
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Webサイト
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