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Argenta Portfolio - Very Def

AFOFDTD:LX
101.88
EUR
更新日時 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.50 - 997.79
1年トータルリターン
-89.79%
年初来リターン
-89.58%
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52週レンジ
99.50 - 997.79
1年トータルリターン
-89.77%
年初来リターン
-89.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
101.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
30.649
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.42 百万 7.93
16.86 千 1.76 百万 5.77
15.96 千 1.72 百万 5.64
10.00 千 1.68 百万 5.49
10.86 千 1.61 百万 5.29
14.91 千 1.52 百万 4.99
1.47 千 1.52 百万 4.99
1.02 千 1.19 百万 3.91
957.27 1.09 百万 3.56
1.02 千 1.05 百万 3.44
企業概要
Argenta Portfolio - Very Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed-income funds. The Fund may also invest in fixed-income instruments directly, liquidities, and in funds that invest in derivatives and high-yield and emerging-government bonds.
住所
27, Boulevard du Prince Henri
L - 1724 Luxembourg
RCS Luxembourg B 149.912
電話番号
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Webサイト
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