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Argenta Portfolio - Defensiv

AFOFDEF:LX
112.57
EUR
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.35 - 115.68
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
7.87%
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52週レンジ
104.35 - 115.68
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
112.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
522.169
設定日
03/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.57 千 24.56 百万 4.63
72.33 千 19.25 百万 3.63
14.65 千 17.46 百万 3.29
8.98 千 16.26 百万 3.07
1.75 千 15.68 百万 2.96
3.59 千 12.96 百万 2.45
2.85 千 12.48 百万 2.35
11.25 千 12.46 百万 2.35
11.97 千 12.34 百万 2.33
13.89 千 11.77 百万 2.22
企業概要
Argenta Portfolio - Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in funds investing in bonds or short term notes, and may also invest in funds investing in equities (max 25%) and corporate bonds (max 25%), or invest directly in equities (max 25%) and corporate bonds (max 25%).
住所
27, Boulevard du Prince Henri
L - 1724 Luxembourg
RCS Luxembourg B 149.912
電話番号
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Webサイト
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