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DNB Obligasjon VPFO

AFOBLIG:NO
11,301.82
NOK
4.81
0.04%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,949.15 - 11,310.59
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
11,297.01
52週レンジ
10,949.15 - 11,310.59
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11,301.82
資産総額 (十億 NOK) ( 08/20/2019)
1.808
設定日
01/01/1989
直近配当額 ( 12/31/2018)
182.8722457
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Arne Mjelde
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.22 千 1.78 十億 99.00
企業概要
DNB Obligasjon is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests solely in DnB NOR Obligasjon (III), which invests in debt instruments issued by Norwegian companies and institutions, as well as instruments issued by foreign companies and institutions. The Fund's average portfolio duration will be 1 to 4 years.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no